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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 15 547.00 | 93.00 | 15 640.00 |
040 Immobilisations financières | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 381.00 | 15 547.00 | 155 834.00 | 171 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
072 Créances – Autres | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
084 Disponibilités | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 036.00 | | 207 036.00 | 207 036.00 |
110 Total général Actif | 378 417.00 | 15 547.00 | 362 870.00 | 378 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 820.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 776.00 | 38 313.00 | | 52 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 941.00 | 27 997.00 | | 47 941.00 |
230 Autres produits | 9 694.00 | 4.00 | | 9 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 411.00 | 64 494.00 | | 110 411.00 |
242 Autres charges externes. | 27 433.00 | 29 388.00 | | 27 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 3 927.00 | | 6 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 928.00 | 45 108.00 | | 38 928.00 |
252 Charges sociales | 19 051.00 | 14 357.00 | | 19 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | 936.00 | | 537.00 |
262 Autres charges | 5 820.00 | 155.00 | | 5 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 678.00 | 93 870.00 | | 98 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 733.00 | -29 376.00 | | 11 733.00 |
280 Produits financiers | | 442.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 174.00 | 327.00 | | 22 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 610.00 | -29 262.00 | | 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 881.00 | | | 163 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 903.00 | | | 2 903.00 |