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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 647.00 | 2 266.00 | 10 382.00 | 12 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 810.00 | 8 474.00 | 85 336.00 | 93 810.00 |
BT Marchandises | 509 774.00 | 78 506.00 | 431 268.00 | 509 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 434 079.00 | | 434 079.00 | 434 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 250.00 | 78 506.00 | 894 744.00 | 973 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 061.00 | 86 980.00 | 980 081.00 | 1 067 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 414.00 | 178 665.00 | | 231 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 684.00 | 52 749.00 | | 46 684.00 |
DL TOTAL (I) | 279 198.00 | 232 514.00 | | 279 198.00 |
DP Provisions pour risques | 44 013.00 | 43 638.00 | | 44 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 013.00 | 43 638.00 | | 44 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 215.00 | 308 400.00 | | 354 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 614.00 | 109 930.00 | | 73 614.00 |
EA Autres dettes | 229 040.00 | 127 559.00 | | 229 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 870.00 | 695 889.00 | | 656 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 081.00 | 972 041.00 | | 980 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 124.00 | | 10 059.00 | 102 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 372.00 | 93 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 12 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | | 9 985.00 | 19 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 74.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 218.00 | 979.00 | 16 722.00 | 24 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 979.00 | 16 722.00 | 18 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 638.00 | 44 013.00 | 43 638.00 | 43 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 364.00 | 78 506.00 | 81 364.00 | 81 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 364.00 | 78 506.00 | 81 364.00 | 81 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 002.00 | 122 519.00 | 125 002.00 | 125 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 519.00 | 125 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 215.00 | 354 215.00 | | 354 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 103.00 | 206 103.00 | | 206 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | 1.00 | 14 374.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 870.00 | 656 870.00 | | 656 870.00 |