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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
AP Constructions | 99 660.00 | 3 065.00 | 96 595.00 | 99 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 992.00 | 93 849.00 | 85 143.00 | 178 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 010.00 | 44 004.00 | 125 006.00 | 169 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 602.00 | 140 918.00 | 320 684.00 | 461 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 593.00 | 395.00 | 419 198.00 | 419 593.00 |
BZ Autres créances | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CF Disponibilités | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 129.00 | 395.00 | 541 734.00 | 542 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 732.00 | 141 313.00 | 862 419.00 | 1 003 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 739.00 | 141 805.00 | | 186 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 264.00 | 44 934.00 | | 33 264.00 |
DL TOTAL (I) | 231 003.00 | 197 739.00 | | 231 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 891.00 | 198 772.00 | | 288 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 14 933.00 | | 11 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 457.00 | 63 388.00 | | 147 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 451.00 | 122 451.00 | | 181 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 416.00 | 399 543.00 | | 631 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 419.00 | 597 283.00 | | 862 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 553.00 | 269 785.00 | | 413 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 507.00 | | 216 596.00 | 278 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 461 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 460 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 357.00 | | 216 596.00 | 277 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 877.00 | 59 871.00 | 8 830.00 | 89 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 877.00 | 59 871.00 | 8 830.00 | 89 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 419 593.00 | 419 593.00 | | 419 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 925.00 | 50 063.00 | 152 519.00 | 267 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 016.00 | 484 016.00 | | 484 016.00 |
VW T.V.A. | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 950.00 | 390 088.00 | 152 519.00 | 607 950.00 |