| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 30 544.00 | 1 761.00 | 32 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 044.00 | 31 939.00 | 23 104.00 | 55 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
084 Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
110 Total général Actif | 105 716.00 | 31 939.00 | 73 776.00 | 105 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 64 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 755.00 | 79 670.00 | | 91 755.00 |
222 Production stockée | | -19 344.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 766.00 | 65 328.00 | | 91 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 458.00 | 11 507.00 | | 26 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 882.00 | -175.00 | | -10 882.00 |
242 Autres charges externes. | 46 650.00 | 42 651.00 | | 46 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 888.00 | | 1 356.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 546.00 | 13 361.00 | | 26 546.00 |
252 Charges sociales | 9 734.00 | 7 288.00 | | 9 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 021.00 | 77 679.00 | | 102 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 255.00 | -12 351.00 | | -10 255.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 303.00 | 17 472.00 | | 5 303.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 374.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 1 235.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 392.00 | 3 513.00 | | -5 392.00 |