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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 1 928.00 | 1 606.00 | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 020.00 | 17 622.00 | 8 398.00 | 26 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 355.00 | | 409 355.00 | 409 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 822.00 | 19 551.00 | 3 773 271.00 | 3 792 822.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 582.00 | | 1 110 582.00 | 1 110 582.00 |
BZ Autres créances | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
CF Disponibilités | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 152.00 | | 1 383 152.00 | 1 383 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 974.00 | 19 551.00 | 5 156 423.00 | 5 175 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 355.00 | | | 409 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 353 846.00 | | 3 353 846.00 | 3 353 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 624.00 | 48 867.00 | | 55 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 857.00 | 928 474.00 | | 1 056 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 555.00 | 135 141.00 | | 147 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 036.00 | 3 312 482.00 | | 3 460 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 999.00 | 414 059.00 | | 255 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 428.00 | 313 716.00 | | 201 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 905.00 | 471 907.00 | | 864 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 206.00 | 169 126.00 | | 169 206.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 641.00 | 114 862.00 | | 204 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 386.00 | 1 483 670.00 | | 1 696 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 423.00 | 4 796 152.00 | | 5 156 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 248.00 | | | 1 540 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 228.00 | | 626 228.00 | 626 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 228.00 | | 626 228.00 | 626 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 048.00 | 41 811.00 | | -59 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 294.00 | 709 099.00 | | 710 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 739.00 | 573 958.00 | | 562 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 555.00 | 135 141.00 | | 147 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 578.00 | | 1 735.00 | 4 001 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 441.00 | 3 763 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 491.00 | 3 792 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 929.00 | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 621.00 | 26 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | 1 735.00 | 4 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953 707.00 | | | 3 953 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 796.00 | 4 804.00 | 20 050.00 | 34 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 129.00 | 2 929.00 | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 567.00 | 4 676.00 | 15 621.00 | 28 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 905.00 | 864 905.00 | | 864 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 641.00 | 204 641.00 | | 204 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 356.00 | 409 356.00 | | 409 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 583.00 | 1 110 583.00 | | 1 110 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 999.00 | 99 861.00 | 156 138.00 | 255 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 687.00 | 1 669 622.00 | 65.00 | 1 669 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 386.00 | 1 540 248.00 | 156 138.00 | 1 696 386.00 |