| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 198.00 | 100 322.00 | 69 877.00 | 170 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 795.00 | 122 515.00 | 84 280.00 | 206 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 922.00 | | 828 922.00 | 828 922.00 |
BZ Autres créances | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CF Disponibilités | 1 438 941.00 | | 1 438 941.00 | 1 438 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 164.00 | | 2 333 164.00 | 2 333 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 959.00 | 122 515.00 | 2 417 444.00 | 2 539 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | 1 048 986.00 | 1 048 986.00 | | 1 048 986.00 |
DH Report à nouveau | 20 724.00 | 17 880.00 | | 20 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 795.00 | 2 844.00 | | -38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 768.00 | 1 108 564.00 | | 1 069 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 801.00 | 547 866.00 | | 669 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 721.00 | 532 152.00 | | 465 721.00 |
EA Autres dettes | 44 684.00 | 8 383.00 | | 44 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 470.00 | 168 493.00 | | 167 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 677.00 | 1 256 894.00 | | 1 347 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 444.00 | 2 365 458.00 | | 2 417 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 677.00 | 1 256 894.00 | | 1 347 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 386.00 | 76 679.00 | 3 738 065.00 | 3 661 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 386.00 | 76 679.00 | 3 738 065.00 | 3 661 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 2 576.00 | | 1 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 479 353.00 | 1 102 251.00 | | 1 479 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 865.00 | 8 890.00 | | 3 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 9 831.00 | | 3 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 22 867.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 22 867.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | -13 036.00 | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 446.00 | 3 724 465.00 | | 3 743 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 241.00 | 3 721 621.00 | | 3 782 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 795.00 | 2 844.00 | | -38 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 478.00 | | 6 022.00 | 215 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 14 404.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 14 605.00 | 206 795.00 | 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | 170 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 781.00 | | 6 022.00 | 178 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 246.00 | 22 640.00 | 14 372.00 | 114 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 053.00 | 22 640.00 | 14 372.00 | 92 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 801.00 | 669 801.00 | | 669 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 908.00 | 156 908.00 | | 156 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 470.00 | 167 470.00 | | 167 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
UX Autres créances clients | 828 922.00 | 828 922.00 | | 828 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 627.00 | 894 224.00 | 14 404.00 | 908 627.00 |
VW T.V.A. | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 677.00 | 1 347 677.00 | | 1 347 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 471.00 | 27 227.00 | | 27 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 346.00 | 79 253.00 | | 105 346.00 |
ST Autres comptes | 173 082.00 | 194 113.00 | | 173 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 538.00 | 71 756.00 | | 66 538.00 |
YT Sous‐traitance | 19 914.00 | 29 372.00 | | 19 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 618.00 | 16 658.00 | | 7 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 089.00 | 43 885.00 | | 35 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 033.00 | 782 442.00 | | 694 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 025.00 | 60 613.00 | | 47 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 879.00 | 374 495.00 | | 364 879.00 |