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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 997.00 | | 3 999 997.00 | 3 999 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 048.00 | | 613 048.00 | 613 048.00 |
CF Disponibilités | 313 691.00 | | 313 691.00 | 313 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 740.00 | | 926 740.00 | 926 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 736.00 | | 4 926 736.00 | 4 926 736.00 |
CU Autres participations | 3 999 997.00 | | 3 999 997.00 | 3 999 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 500.00 | | | 1 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DG Autres réserves | 3 205 346.00 | | | 3 205 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 881.00 | | | 4 855 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 736.00 | | | 4 926 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 997.00 | | | 3 999 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 997.00 | | | 3 999 997.00 |