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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 222.00 | 24 080.00 | 27 141.00 | 51 222.00 |
AP Constructions | 10 462.00 | 3 145.00 | 7 317.00 | 10 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 774.00 | 41 867.00 | 44 907.00 | 86 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 215.00 | 27 832.00 | 9 383.00 | 37 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 193.00 | 96 924.00 | 131 269.00 | 228 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 091.00 | | 155 091.00 | 155 091.00 |
BZ Autres créances | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CF Disponibilités | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 757.00 | | 458 757.00 | 458 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 950.00 | 96 924.00 | 590 026.00 | 686 950.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 103.00 | 37 009.00 | | 51 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 161.00 | 14 093.00 | | 34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 90 763.00 | 56 603.00 | | 90 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 703.00 | 95 448.00 | | 101 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 2 800.00 | | 6 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 337.00 | 4 427.00 | | 75 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 429.00 | 122 902.00 | | 134 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 211.00 | 77 671.00 | | 139 211.00 |
EA Autres dettes | 41 873.00 | 3 600.00 | | 41 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 263.00 | 306 848.00 | | 499 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 026.00 | 363 451.00 | | 590 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 588.00 | 32 097.00 | | 75 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 034.00 | 33 667.00 | | 4 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 738.00 | | 59 455.00 | 168 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 264.00 | | 12 958.00 | 38 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 671.00 | | 14 781.00 | 119 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | | 31 716.00 | 10 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 557.00 | 30 367.00 | 96 924.00 | 66 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | 6 830.00 | 24 080.00 | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 306.00 | 23 537.00 | 72 844.00 | 49 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 669.00 | 22 081.00 | 75 588.00 | 97 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 711.00 | 180 200.00 | 42 510.00 | 222 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 926.00 | 348 338.00 | 75 588.00 | 423 926.00 |