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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 367.00 | | 656 367.00 | 656 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 231.00 | 178 118.00 | 14 112.00 | 192 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 527.00 | 1 007 037.00 | 89 491.00 | 1 096 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 591.00 | 1 185 155.00 | 790 436.00 | 1 975 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BZ Autres créances | 141 116.00 | | 141 116.00 | 141 116.00 |
CF Disponibilités | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 856.00 | 1 185 155.00 | 977 701.00 | 2 162 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 831.00 | | | 518 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
DH Report à nouveau | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 564.00 | | | -65 564.00 |
DL TOTAL (I) | 617 462.00 | | | 617 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 239.00 | | | 360 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 701.00 | | | 977 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 564.00 | | | -65 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 157.00 | | 20 994.00 | 1 964 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 1 975 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 1 288 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 367.00 | | | 656 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 324.00 | | 20 994.00 | 1 277 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 787.00 | 31 928.00 | 9 560.00 | 1 162 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 787.00 | 31 928.00 | 9 560.00 | 1 162 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
UX Autres créances clients | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VC Groupe et associés | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 18 178.00 | 58 453.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 389.00 | 157 923.00 | 30 466.00 | 188 389.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 239.00 | 298 417.00 | 58 453.00 | 360 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 102.00 | | | 163 102.00 |