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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 701.00 | | 246 701.00 | 246 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 232 354.00 | | 232 354.00 | 232 354.00 |
CF Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 482.00 | | 288 482.00 | 288 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 184.00 | | 535 184.00 | 535 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
CU Autres participations | 197 865.00 | | 197 865.00 | 197 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 729.00 | 57 759.00 | | 115 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 732.00 | 58 969.00 | | 235 732.00 |
DK Provisions réglementées | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 376 630.00 | 141 898.00 | | 376 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 342.00 | 102 925.00 | | 64 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 995.00 | 84 068.00 | | 81 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 521.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | 7 830.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 553.00 | 197 346.00 | | 158 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 184.00 | 339 244.00 | | 535 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 553.00 | 138 007.00 | | 158 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 874.00 | 671.00 | | 91 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 425.00 | -671.00 | | 138 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | -1 861.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 640.00 | 65 006.00 | | 373 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 908.00 | 6 036.00 | | 137 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 732.00 | 58 969.00 | | 235 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 300.00 | | 24 277.00 | 314 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 875.00 | 246 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 875.00 | 246 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 300.00 | | 24 277.00 | 314 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 623.00 | 231 623.00 | | 231 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 004.00 | 314 004.00 | | 314 004.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |