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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
AH Fonds commercial | 652 869.00 | | 652 869.00 | 652 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 863.00 | 59 591.00 | 51 271.00 | 110 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 947.00 | 86 422.00 | 705 524.00 | 791 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 829.00 | 6 433.00 | 128 396.00 | 134 829.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 380 642.00 | | 380 642.00 | 380 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 986.00 | 6 433.00 | 541 553.00 | 547 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 933.00 | 92 855.00 | 1 247 078.00 | 1 339 933.00 |
CU Autres participations | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 122 120.00 | 88 566.00 | | 122 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 811.00 | 33 554.00 | | 123 811.00 |
DL TOTAL (I) | 250 332.00 | 126 520.00 | | 250 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 305.00 | 211 671.00 | | 397 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 739.00 | 468 888.00 | | 374 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 46 416.00 | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 628.00 | 151 577.00 | | 145 628.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 15 976.00 | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 399.00 | 62 837.00 | | 65 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 746.00 | 957 367.00 | | 996 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 078.00 | 1 083 887.00 | | 1 247 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 739.00 | | | 374 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 117.00 | | 7 829.00 | 783 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 701.00 | | | 679 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 033.00 | | 7 829.00 | 103 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 179.00 | 10 243.00 | | 76 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 348.00 | 10 243.00 | | 49 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 750.00 | 4 005.00 | 26 323.00 | 28 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 750.00 | 4 005.00 | 26 323.00 | 28 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 750.00 | 4 005.00 | 26 323.00 | 28 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 005.00 | 26 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
UX Autres créances clients | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 054.00 | 65 071.00 | 81 982.00 | 147 054.00 |
VI Groupe et associés | 374 739.00 | 374 739.00 | | 374 739.00 |
VP Divers | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
VW T.V.A. | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 494.00 | 664 512.00 | 81 982.00 | 746 494.00 |