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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 77 505.00 | 48 220.00 | 125 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 2 407.00 | 5 694.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 688.00 | 31 776.00 | 33 913.00 | 65 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 172.00 | 111 687.00 | 419 485.00 | 531 172.00 |
BT Marchandises | 238 470.00 | | 238 470.00 | 238 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 189 471.00 | | 189 471.00 | 189 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 663.00 | | 451 663.00 | 451 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 835.00 | 111 687.00 | 871 147.00 | 982 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 983.00 | 56 713.00 | | 51 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 343.00 | 13 601.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 273 889.00 | 280 876.00 | | 273 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 104.00 | 544 205.00 | | 434 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 741.00 | 108 504.00 | | 82 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 883.00 | 82 633.00 | | 72 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 259.00 | 735 342.00 | | 597 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 147.00 | 1 016 218.00 | | 871 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 828.00 | | 5 339.00 | 574 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 995.00 | 531 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 995.00 | 199 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 170.00 | | 5 339.00 | 243 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 148.00 | 34 089.00 | 27 550.00 | 105 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 148.00 | 34 089.00 | 27 550.00 | 105 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 104.00 | 132 700.00 | 296 405.00 | 434 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 883.00 | 294 479.00 | 296 405.00 | 595 883.00 |