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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 101.00 | 207 122.00 | 63 979.00 | 271 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 819.00 | 95 942.00 | 2 877.00 | 98 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 313.00 | 335 417.00 | 124 895.00 | 460 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 661.00 | | 169 661.00 | 169 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 361.00 | | 352 361.00 | 352 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 674.00 | 335 417.00 | 477 257.00 | 812 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 95 506.00 | 92 033.00 | | 95 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | 16 973.00 | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 270 111.00 | 257 506.00 | | 270 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 857.00 | 53 579.00 | | 31 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 42 252.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 489.00 | 80 637.00 | | 93 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 550.00 | 56 626.00 | | 33 550.00 |
EA Autres dettes | 45 084.00 | 369 690.00 | | 45 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 145.00 | 602 786.00 | | 207 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 257.00 | 860 293.00 | | 477 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
UX Autres créances clients | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VB T. V. A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 858.00 | 22 023.00 | 9 834.00 | 31 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 146.00 | 197 311.00 | 9 834.00 | 207 146.00 |