| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 793 196.00 | | 3 793 196.00 | 3 793 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 610.00 | | 1 431 610.00 | 1 431 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 568.00 | 1 064 729.00 | 130 838.00 | 1 195 568.00 |
BF Prêts | 198 937.00 | | 198 937.00 | 198 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 576.00 | 1 067 475.00 | 5 585 101.00 | 6 652 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 963.00 | | 262 963.00 | 262 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 745.00 | | 1 045 745.00 | 1 045 745.00 |
BZ Autres créances | 3 755 054.00 | | 3 755 054.00 | 3 755 054.00 |
CF Disponibilités | 4 544 703.00 | | 4 544 703.00 | 4 544 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 623 429.00 | | 9 623 429.00 | 9 623 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 276 006.00 | 1 067 475.00 | 15 208 530.00 | 16 276 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
DH Report à nouveau | 3 955 456.00 | 3 499 653.00 | | 3 955 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 481.00 | 455 803.00 | | 584 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 998.00 | 4 139 517.00 | | 4 723 998.00 |
DP Provisions pour risques | 53 292.00 | 77 109.00 | | 53 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 916.00 | 230 451.00 | | 206 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 208.00 | 307 560.00 | | 260 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 282.00 | 866 043.00 | | 1 975 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 806.00 | 506 691.00 | | 3 322 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 804.00 | 3 155 353.00 | | 965 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 646.00 | 1 313 577.00 | | 1 184 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 099.00 | | |
EA Autres dettes | 2 775 786.00 | 2 755 878.00 | | 2 775 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 324.00 | 8 606 642.00 | | 10 224 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 208 530.00 | 13 053 719.00 | | 15 208 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 846 282.00 | | 9 846 282.00 | 9 846 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 846 282.00 | | 9 846 282.00 | 9 846 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 108 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 11 787.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 11 787.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | -11 787.00 | | -3 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 647.00 | 94 130.00 | | 105 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 533.00 | 200 567.00 | | 217 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 022 152.00 | 9 689 088.00 | | 10 022 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 671.00 | 9 233 285.00 | | 9 437 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 481.00 | 455 803.00 | | 584 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 444.00 | | 111 132.00 | 6 541 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 652 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195 425.00 | | 32 127.00 | 5 195 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 491.00 | | 42 077.00 | 1 153 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 528.00 | | 36 928.00 | 192 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 431.00 | 27 044.00 | | 1 040 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 686.00 | 27 044.00 | | 1 037 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 560.00 | 32 010.00 | 79 362.00 | 307 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 560.00 | 32 010.00 | 79 362.00 | 307 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 804.00 | 965 804.00 | | 965 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 137.00 | 682 137.00 | | 682 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 586.00 | 457 586.00 | | 457 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 786.00 | 2 775 786.00 | | 2 775 786.00 |
UP Prêts | 198 937.00 | 198 937.00 | | 198 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 745.00 | 1 045 745.00 | | 1 045 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 297 888.00 | 297 888.00 | | 297 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 636.00 | 1 420 636.00 | | 1 420 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975 282.00 | 1 975 282.00 | | 1 975 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 322 806.00 | 3 322 806.00 | | 3 322 806.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 383.00 | 2 255 383.00 | | 2 255 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 183.00 | 5 308 183.00 | | 5 308 183.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224 324.00 | 10 224 324.00 | | 10 224 324.00 |