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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 929.00 | 5 311.00 | 2 618.00 | 7 929.00 |
AH Fonds commercial | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
AP Constructions | 28 329.00 | 18 738.00 | 9 591.00 | 28 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 648.00 | 50 010.00 | 17 637.00 | 67 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 700.00 | 128 794.00 | 104 905.00 | 233 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BF Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 624.00 | 202 854.00 | 301 770.00 | 504 624.00 |
BT Marchandises | 225 455.00 | | 225 455.00 | 225 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 323.00 | 40 013.00 | 95 311.00 | 135 323.00 |
BZ Autres créances | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 746 606.00 | | 746 606.00 | 746 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 074.00 | 40 013.00 | 1 171 061.00 | 1 211 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 698.00 | 242 867.00 | 1 472 831.00 | 1 715 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 965 461.00 | 621 704.00 | | 965 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 553.00 | 343 758.00 | | -36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 908.00 | 1 185 461.00 | | 1 148 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 570.00 | 108 676.00 | | 104 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 944.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 346.00 | 60 412.00 | | 153 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 930.00 | 156 202.00 | | 35 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | 9 631.00 | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 923.00 | 335 865.00 | | 323 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 831.00 | 1 521 326.00 | | 1 472 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 250.00 | 256 064.00 | | 252 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | 3 613.00 | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 593.00 | 36 029.00 | 3 769.00 | 170 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 920.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 202.00 | 35 109.00 | 3 769.00 | 166 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UX Autres créances clients | 11 122.00 | 7 792.00 | 3 330.00 | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 570.00 | 32 897.00 | 69 665.00 | 104 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 047.00 | 217 047.00 | | 217 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 169.00 | 224 839.00 | 3 330.00 | 228 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 923.00 | 252 250.00 | 69 665.00 | 323 923.00 |