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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 495.00 | 454.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 911 566.00 | 860 977.00 | 50 588.00 | 911 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 335.00 | 77 345.00 | 6 990.00 | 84 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 816.00 | 507 846.00 | 102 970.00 | 610 816.00 |
AX Avances et acomptes | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 169.00 | 1 449 665.00 | 273 503.00 | 1 723 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | 2 137.00 | 7 396.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 196 340.00 | | 196 340.00 | 196 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 497.00 | 2 137.00 | 240 359.00 | 242 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 667.00 | 1 451 803.00 | 513 863.00 | 1 965 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 217 989.00 | | | 217 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
DL TOTAL (I) | 380 122.00 | | | 380 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 863.00 | | | 513 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FG Production vendue services | 800 576.00 | | 800 576.00 | 800 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 698.00 | | 805 698.00 | 805 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 023.00 | |
GE Autres charges | | | 68 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 724.00 | | | 813 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 745.00 | | | 785 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 856.00 | | 39 031.00 | 1 688 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 1 723 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | 1 717 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 186.00 | | 39 031.00 | 1 683 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 770.00 | 58 023.00 | 4 128.00 | 1 395 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 323.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 597.00 | 57 700.00 | 4 128.00 | 1 392 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
UX Autres créances clients | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VP Divers | 9 534.00 | 6 987.00 | 2 548.00 | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 589.00 | 33 042.00 | 2 548.00 | 35 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |