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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 104.00 | 3 066.00 | 26 037.00 | 29 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 098.00 | 635 935.00 | 33 163.00 | 669 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 366.00 | 527 826.00 | 24 540.00 | 552 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 686.00 | 1 166 827.00 | 91 859.00 | 1 258 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 040.00 | 17 638.00 | 466 402.00 | 484 040.00 |
BN En cours de production de biens | 255 554.00 | 28 442.00 | 227 112.00 | 255 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 458.00 | 2 598.00 | 352 860.00 | 355 458.00 |
BT Marchandises | 16 435.00 | 329.00 | 16 106.00 | 16 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 668.00 | | 401 668.00 | 401 668.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 1 034 663.00 | | 1 034 663.00 | 1 034 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 431.00 | 49 006.00 | 2 516 425.00 | 2 565 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 117.00 | 1 215 834.00 | 2 608 284.00 | 3 824 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 497.00 | | | 1 292 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 484.00 | | | 526 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 981.00 | | | 2 082 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 201.00 | | | 227 201.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 303.00 | | | 525 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 284.00 | | | 2 608 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 027.00 | | | 483 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 469.00 | 24 288.00 | 48 930.00 | 1 191 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 673.00 | 3 069.00 | 29 676.00 | 29 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 796.00 | 21 219.00 | 19 253.00 | 1 161 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 644.00 | 49 006.00 | 50 644.00 | 50 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 644.00 | 49 006.00 | 50 644.00 | 50 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 644.00 | 49 006.00 | 50 644.00 | 50 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 201.00 | 227 201.00 | | 227 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 765.00 | 25 489.00 | 42 276.00 | 67 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 282.00 | 419 282.00 | | 419 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 748.00 | 419 282.00 | 466.00 | 419 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 303.00 | 483 027.00 | 42 276.00 | 525 303.00 |