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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 696.00 | 19 988.00 | 1 708.00 | 21 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 524.00 | 153 076.00 | 55 448.00 | 208 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 815.00 | 173 065.00 | 653 750.00 | 826 815.00 |
BT Marchandises | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 370.00 | | 456 370.00 | 456 370.00 |
BZ Autres créances | 529 684.00 | | 529 684.00 | 529 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 487 488.00 | | 487 488.00 | 487 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 350.00 | | 1 657 350.00 | 1 657 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 165.00 | 173 065.00 | 2 311 100.00 | 2 484 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 198 508.00 | 198 495.00 | | 198 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 155.00 | 246 295.00 | | 190 155.00 |
DL TOTAL (I) | 433 075.00 | 489 201.00 | | 433 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 523.00 | 721 640.00 | | 637 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 237.00 | 785 491.00 | | 638 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 422.00 | 420 195.00 | | 399 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 183.00 | 141 214.00 | | 123 183.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 3 078.00 | | 8 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 297.00 | 62 501.00 | | 71 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 025.00 | 2 134 118.00 | | 1 878 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 100.00 | 2 623 319.00 | | 2 311 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 237.00 | | | 638 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 328.00 | 237 965.00 | | 800 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 925.00 | 79 523.00 | | 203 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 479.00 | 826 814.00 | | 211 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 230 220.00 | | 7 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 070.00 | | | 517 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 690.00 | 8 083.00 | | 229 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 567.00 | 229 881.00 | | 53 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 031.00 | 32 077.00 | 5 045.00 | 146 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 031.00 | 32 077.00 | 5 045.00 | 146 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 421.00 | 399 421.00 | | 399 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 456 369.00 | 456 369.00 | | 456 369.00 |
VB T. V. A. | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VC Groupe et associés | 453 372.00 | 453 372.00 | | 453 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 522.00 | 189 048.00 | 448 474.00 | 637 522.00 |
VI Groupe et associés | 638 237.00 | 638 237.00 | | 638 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 622.00 | 1 057 598.00 | 26 024.00 | 1 083 622.00 |
VW T.V.A. | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 025.00 | 1 429 550.00 | 448 474.00 | 1 878 025.00 |