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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 958.00 | 10 206.00 | 752.00 | 10 958.00 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 509.00 | 84 264.00 | 4 244.00 | 88 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 629.00 | | 307 629.00 | 307 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 224.00 | 269 594.00 | 396 630.00 | 666 224.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 676.00 | 269 594.00 | 541 082.00 | 810 676.00 |
CU Autres participations | 183 753.00 | 175 123.00 | 8 630.00 | 183 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 325 319.00 | 284 347.00 | | 325 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 900.00 | 40 972.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 438 829.00 | 419 928.00 | | 438 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 525.00 | 71 125.00 | | 54 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 10 713.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 42 547.00 | | 21 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475.00 | 30 525.00 | | 23 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 253.00 | 154 910.00 | | 102 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 082.00 | 574 838.00 | | 541 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 593.00 | 99 910.00 | | 62 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 093.00 | 4 800.00 | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 4 817.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3 558.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 27 260.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | -22 443.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | -401.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 668.00 | 174 923.00 | | 282 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 767.00 | 133 951.00 | | 263 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 900.00 | 40 972.00 | | 18 900.00 |