| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 577 457.00 | 222 963.00 | 354 493.00 | 577 457.00 |
AP Constructions | 2 635 903.00 | 2 356 662.00 | 279 241.00 | 2 635 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788 274.00 | 2 724 789.00 | 1 063 485.00 | 3 788 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 051.00 | 249 051.00 | | 249 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 273 552.00 | 5 576 332.00 | 1 697 220.00 | 7 273 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 001.00 | 29 776.00 | 602 226.00 | 632 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 085.00 | 1 638 041.00 | 2 155 043.00 | 3 793 085.00 |
BZ Autres créances | 1 979 519.00 | | 1 979 519.00 | 1 979 519.00 |
CF Disponibilités | 1 161 280.00 | | 1 161 280.00 | 1 161 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 000.00 | 1 667 817.00 | 6 117 183.00 | 7 785 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 552.00 | 7 244 149.00 | 7 814 403.00 | 15 058 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 1 219 618.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 925 599.00 | -515 975.00 | | -2 925 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 649.00 | 172 349.00 | | 151 649.00 |
DK Provisions réglementées | 422 972.00 | 441 635.00 | | 422 972.00 |
DL TOTAL (I) | -1 513 591.00 | 2 154 872.00 | | -1 513 591.00 |
DP Provisions pour risques | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 244 239.00 | 2 102 350.00 | | 3 244 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 295 216.00 | 2 153 327.00 | | 3 295 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 580.00 | 6 023 127.00 | | 5 337 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 373.00 | 656 703.00 | | 540 373.00 |
EA Autres dettes | 153 824.00 | 38 512.00 | | 153 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 777.00 | 6 718 342.00 | | 6 032 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 403.00 | 11 026 541.00 | | 7 814 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 036 018.00 | | 21 036 018.00 | 21 036 018.00 |
FG Production vendue services | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 281 134.00 | | 21 281 134.00 | 21 281 134.00 |
FM Production stockée | | | -16 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 167 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 833 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 517 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 30 200.00 | | 20 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 018.00 | 94 646.00 | | 76 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 718.00 | 124 846.00 | | 96 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310 243.00 | 1 131 974.00 | | 1 310 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 243.00 | 1 141 474.00 | | 1 310 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213 525.00 | -1 016 627.00 | | -1 213 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 905 136.00 | 20 162 657.00 | | 21 905 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 830 735.00 | 20 678 632.00 | | 24 830 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 925 599.00 | -515 975.00 | | -2 925 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 399.00 | | 179 517.00 | 7 126 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 273 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103 531.00 | | 179 517.00 | 7 103 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 583.00 | 278 749.00 | | 5 297 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274 716.00 | 278 749.00 | | 5 274 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 635.00 | 57 355.00 | 76 018.00 | 441 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 153 327.00 | 1 252 889.00 | 110 999.00 | 2 153 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 915.00 | 861.00 | | 28 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429 758.00 | 208 283.00 | | 1 429 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458 673.00 | 209 144.00 | | 1 458 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053 635.00 | 1 519 388.00 | 187 017.00 | 4 053 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 580.00 | 5 337 580.00 | | 5 337 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 085.00 | 3 793 085.00 | | 3 793 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 619 453.00 | 619 453.00 | | 619 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 113.00 | 1 332 113.00 | | 1 332 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 604.00 | 5 772 604.00 | | 5 772 604.00 |
VX Obligations cautionnées | 288 623.00 | 288 623.00 | | 288 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032 777.00 | 6 032 777.00 | | 6 032 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |