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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 341.00 | 123 814.00 | 26 527.00 | 150 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 771.00 | 123 814.00 | 34 957.00 | 158 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 102.00 | | 408 102.00 | 408 102.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 363 681.00 | | 363 681.00 | 363 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 921.00 | | 794 921.00 | 794 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 692.00 | 123 814.00 | 829 878.00 | 953 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 376 577.00 | 326 388.00 | | 376 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 963.00 | 50 189.00 | | 56 963.00 |
DL TOTAL (I) | 521 539.00 | 464 577.00 | | 521 539.00 |
DP Provisions pour risques | 50 571.00 | 55 164.00 | | 50 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 571.00 | 55 164.00 | | 50 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 796.00 | 306 417.00 | | 216 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 029.00 | 39 804.00 | | 39 029.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 768.00 | 346 221.00 | | 257 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 878.00 | 865 962.00 | | 829 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 768.00 | 346 221.00 | | 257 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 542.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | 13 262.00 | | 17 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 468.00 | 903 556.00 | | 1 107 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 505.00 | 853 367.00 | | 1 050 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 963.00 | 50 189.00 | | 56 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 341.00 | | | 150 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 066.00 | 4 748.00 | | 119 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 066.00 | 4 748.00 | | 119 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 164.00 | 23 542.00 | 28 135.00 | 55 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 164.00 | 23 542.00 | 28 135.00 | 55 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 796.00 | 216 796.00 | | 216 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 696.00 | 428 696.00 | | 428 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 369.00 | 431 239.00 | 8 130.00 | 439 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 768.00 | 257 768.00 | | 257 768.00 |