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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 246.00 | 19 632.00 | 15 614.00 | 35 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 493.00 | 126 347.00 | 84 146.00 | 210 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 824.00 | 356 929.00 | 987 895.00 | 1 344 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 842.00 | 502 908.00 | 1 152 934.00 | 1 655 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BT Marchandises | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 518.00 | 14 899.00 | 530 618.00 | 545 518.00 |
BZ Autres créances | 135 253.00 | | 135 253.00 | 135 253.00 |
CF Disponibilités | 2 122 275.00 | | 2 122 275.00 | 2 122 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 737.00 | 14 899.00 | 2 950 837.00 | 2 965 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 579.00 | 517 807.00 | 4 103 772.00 | 4 621 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DG Autres réserves | 262 449.00 | 262 449.00 | | 262 449.00 |
DH Report à nouveau | 634 473.00 | 1 045 556.00 | | 634 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 369.00 | -411 084.00 | | 139 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 530.00 | 1 040 161.00 | | 1 179 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | 304 500.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 304 500.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 162.00 | 1 700 693.00 | | 1 733 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | 159 563.00 | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 162.00 | 137 954.00 | | 583 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 323.00 | 404 756.00 | | 334 323.00 |
EA Autres dettes | 38 506.00 | 31 244.00 | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 241.00 | 2 434 211.00 | | 2 699 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 772.00 | 3 778 872.00 | | 4 103 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 027.00 | 2 234 211.00 | | 1 135 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 015 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 409 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 424 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 863 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 783.00 | 43 920.00 | | 133 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 783.00 | 63 194.00 | | 133 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 657.00 | 56 501.00 | | 14 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 657.00 | 56 501.00 | | 14 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 126.00 | 6 693.00 | | 119 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 500.00 | -70 939.00 | | -79 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 904.00 | 3 092 376.00 | | 4 467 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 535.00 | 3 503 460.00 | | 4 328 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 369.00 | -411 084.00 | | 139 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 794.00 | | 106 092.00 | 1 594 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 044.00 | 1 655 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 238.00 | 35 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 806.00 | 1 555 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 586.00 | | 16 898.00 | 20 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 093.00 | | 79 031.00 | 1 519 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 116.00 | | 10 163.00 | 55 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 273.00 | 183 679.00 | 45 044.00 | 364 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 3 070.00 | 2 238.00 | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 473.00 | 180 609.00 | 42 806.00 | 345 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 500.00 | 79 500.00 | 225 000.00 | 304 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 334.00 | 16 434.00 | 14 899.00 | 31 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 334.00 | 16 434.00 | 14 899.00 | 31 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 834.00 | 95 934.00 | 239 899.00 | 335 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 162.00 | 583 162.00 | | 583 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
UX Autres créances clients | 529 128.00 | 529 128.00 | | 529 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VB T. V. A. | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VC Groupe et associés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 395.00 | 168 181.00 | 1 564 214.00 | 1 732 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VP Divers | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 716.00 | 752 437.00 | 65 279.00 | 817 716.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 241.00 | 1 135 027.00 | 1 564 214.00 | 2 699 241.00 |