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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 163.00 | 107 998.00 | 39 165.00 | 147 163.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 453.00 | 107 998.00 | 39 455.00 | 147 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
110 Total général Actif | 172 842.00 | 107 998.00 | 64 844.00 | 172 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 591.00 | |
AN Terrains | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
AP Constructions | 29 691.00 | 26 749.00 | 2 942.00 | 29 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 906.00 | 26 759.00 | 23 148.00 | 49 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 091.00 | 116 632.00 | 28 459.00 | 145 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 183.00 | 116 632.00 | 55 551.00 | 172 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 390.00 | 161 158.00 | | 110 390.00 |
222 Production stockée | 11 700.00 | 740.00 | | 11 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 285.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 093.00 | 164 183.00 | | 122 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 399.00 | 12 271.00 | | 15 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 144.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 63 800.00 | 100 163.00 | | 63 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 586.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 740.00 | 34 566.00 | | 40 740.00 |
252 Charges sociales | 3 905.00 | 16.00 | | 3 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 076.00 | 6 927.00 | | 10 076.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 829.00 | 156 674.00 | | 136 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 737.00 | 7 509.00 | | -14 737.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 417.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 1 357.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -499.00 | 253.00 | | -499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 643.00 | 6 317.00 | | -14 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 412.00 | 33 056.00 | | 18 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458.00 | -14 643.00 | | -1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 25 754.00 | 27 212.00 | | 25 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 591.00 | 26 712.00 | | 16 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801.00 | 60.00 | | 1 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 2 003.00 | | 1 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 2 934.00 | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 693.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 797.00 | 37 632.00 | | 29 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 551.00 | 64 844.00 | | 55 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 731.00 | | | 143 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
FD Production vendue biens | | | 148 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 464.00 | |
FM Production stockée | | | -13 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 18 473.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 527.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | -499.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 993.00 | 141 093.00 | | 134 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 452.00 | 155 737.00 | | 136 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459.00 | -14 644.00 | | -1 459.00 |