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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 348.00 | 27 973.00 | 14 375.00 | 42 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 690.00 | 199 777.00 | 228 913.00 | 428 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BF Prêts | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 514.00 | 229 449.00 | 540 065.00 | 769 514.00 |
BT Marchandises | 725 952.00 | 3 524.00 | 722 427.00 | 725 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 882.00 | | 538 882.00 | 538 882.00 |
BZ Autres créances | 159 922.00 | | 159 922.00 | 159 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 252.00 | 3 524.00 | 1 716 728.00 | 1 720 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 766.00 | 232 973.00 | 2 256 793.00 | 2 489 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 145.00 | | | 140 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 994 480.00 | | | 994 480.00 |
DH Report à nouveau | | 944 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 49 919.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 165.00 | 1 049 480.00 | | 1 051 165.00 |
DP Provisions pour risques | 38 990.00 | 34 920.00 | | 38 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 990.00 | 34 920.00 | | 38 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 7 719.00 | | 7 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 291.00 | 215 437.00 | | 359 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 929.00 | 228 686.00 | | 476 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 862.00 | 291 952.00 | | 281 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 923.00 | 4 331.00 | | 6 923.00 |
EA Autres dettes | 21 681.00 | 3 901.00 | | 21 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 637.00 | 752 026.00 | | 1 166 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 793.00 | 1 836 426.00 | | 2 256 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 346.00 | 536 589.00 | | 807 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 921.00 | | 2 317 921.00 | 2 317 921.00 |
FG Production vendue services | 1 528 134.00 | | 1 528 134.00 | 1 528 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 055.00 | | 3 846 055.00 | 3 846 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 892.00 | 1 042.00 | | 118 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 892.00 | 1 042.00 | | 118 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 535.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 457.00 | 5 453.00 | | 39 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | 276.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 531.00 | 7 264.00 | | 41 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 361.00 | -6 223.00 | | 77 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 586.00 | -3 301.00 | | -20 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 352.00 | 3 447 435.00 | | 4 076 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 667.00 | 3 397 516.00 | | 4 074 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 49 919.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 227.00 | | 282 297.00 | 613 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 914.00 | 296 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 010.00 | 769 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 096.00 | 471 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 166.00 | | 154 969.00 | 389 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 362.00 | | 127 328.00 | 222 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 305.00 | 51 552.00 | 38 408.00 | 216 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 607.00 | 51 552.00 | 38 408.00 | 214 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 920.00 | 15 180.00 | 11 110.00 | 34 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 495.00 | | 1 971.00 | 5 495.00 |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 512.00 | | 4 987.00 | 8 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 432.00 | 15 180.00 | 16 097.00 | 43 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 180.00 | 16 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 929.00 | 476 929.00 | | 476 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UP Prêts | 201 345.00 | 125 954.00 | 75 392.00 | 201 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 538 882.00 | 538 882.00 | | 538 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 885.00 | 935 236.00 | 103 649.00 | 1 038 885.00 |
VW T.V.A. | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 346.00 | 807 346.00 | | 807 346.00 |