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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 923.00 | 25 917.00 | 10 005.00 | 35 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 309.00 | 121 977.00 | 138 332.00 | 260 309.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 432.00 | 147 894.00 | 248 537.00 | 396 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 905.00 | | 93 903.00 | 93 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 619.00 | 459.00 | 260 160.00 | 260 619.00 |
072 Créances – Autres | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
084 Disponibilités | 412 556.00 | | 412 556.00 | 412 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 378.00 | 459.00 | 813 919.00 | 814 378.00 |
110 Total général Actif | 1 210 809.00 | 148 353.00 | 1 062 456.00 | 1 210 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 284 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 807 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 743 419.00 | 1 645 547.00 | | 1 743 419.00 |
230 Autres produits | 57 268.00 | 54 555.00 | | 57 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 800 687.00 | 1 700 102.00 | | 1 800 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857 009.00 | 752 947.00 | | 857 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 114.00 | -5 355.00 | | -53 114.00 |
242 Autres charges externes. | 276 264.00 | 213 702.00 | | 276 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 189.00 | 16 349.00 | | 23 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 948.00 | 404 312.00 | | 405 948.00 |
252 Charges sociales | 218 282.00 | 195 200.00 | | 218 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 049.00 | 41 283.00 | | 48 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 775 628.00 | 1 618 437.00 | | 1 775 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 059.00 | 81 665.00 | | 25 059.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 767.00 | | |
294 Charges financières | 11 580.00 | 1 018.00 | | 11 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 30 409.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 19 227.00 | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 914.00 | 63 778.00 | | 10 914.00 |