| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 91 339.00 | 78 451.00 | 12 889.00 | 91 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 122.00 | 42 148.00 | 1 973.00 | 44 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 629.00 | 77 384.00 | 55 244.00 | 132 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BF Prêts | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 031.00 | 201 828.00 | 85 203.00 | 287 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 335.00 | 5 145.00 | 13 189.00 | 18 335.00 |
BN En cours de production de biens | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 676.00 | 7 067.00 | 42 608.00 | 49 676.00 |
BT Marchandises | 888 910.00 | 81 632.00 | 807 278.00 | 888 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 104.00 | 16 969.00 | 1 371 135.00 | 1 388 104.00 |
BZ Autres créances | 489 059.00 | | 489 059.00 | 489 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
CF Disponibilités | 396 555.00 | | 396 555.00 | 396 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 011.00 | 110 813.00 | 3 335 198.00 | 3 446 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 042.00 | 312 641.00 | 3 420 401.00 | 3 733 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 152.00 | 1 739 494.00 | | 1 777 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 096.00 | 97 658.00 | | 165 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 983.00 | 1 966 887.00 | | 2 071 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 895.00 | 300 627.00 | | 300 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 667.00 | 35 980.00 | | 95 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 611.00 | 386 512.00 | | 739 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 532.00 | 117 523.00 | | 129 532.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 18 302.00 | | 62 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 213.00 | 23 508.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 418.00 | 889 107.00 | | 1 348 418.00 |
ED (V) | | 1 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 401.00 | 2 857 407.00 | | 3 420 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 629.00 | 889 107.00 | | 1 107 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 443.00 | 69 656.00 | 4 748 099.00 | 4 678 443.00 |
FD Production vendue biens | 231 209.00 | 34 457.00 | 265 666.00 | 231 209.00 |
FG Production vendue services | 61 313.00 | 2 110.00 | 63 423.00 | 61 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 965.00 | 106 223.00 | 5 077 188.00 | 4 970 965.00 |
FM Production stockée | | | 10 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 812.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | 2 381.00 | | 9 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 3 739.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 3 781.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 3 781.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 143.00 | 25 571.00 | | 55 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 296.00 | 3 586 409.00 | | 5 115 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 199.00 | 3 488 751.00 | | 4 950 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 096.00 | 97 658.00 | | 165 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 940.00 | | 70 477.00 | 242 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 12 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 386.00 | 287 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 261.00 | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 555.00 | 270 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 914.00 | | 70 477.00 | 208 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 145.00 | 14 499.00 | 22 816.00 | 210 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | 14 261.00 | 18 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 040.00 | 14 499.00 | 8 555.00 | 192 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 611.00 | 739 611.00 | | 739 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 59 211.00 | 240 789.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VW T.V.A. | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 418.00 | 1 107 629.00 | 240 789.00 | 1 348 418.00 |