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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 291.00 | 1 510.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 464.00 | 17 047.00 | 417.00 | 17 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 203.00 | 186 239.00 | 51 964.00 | 238 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 009.00 | 203 577.00 | 736 432.00 | 940 009.00 |
BT Marchandises | 106 352.00 | 8 191.00 | 98 161.00 | 106 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CF Disponibilités | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 833.00 | 8 191.00 | 420 642.00 | 428 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 842.00 | 211 768.00 | 1 157 074.00 | 1 368 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 014.00 | 461 854.00 | | 523 014.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 111.00 | 91 159.00 | | 31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 576 257.00 | 575 146.00 | | 576 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 893.00 | 301 770.00 | | 200 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070.00 | 28 433.00 | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 700.00 | 372 334.00 | | 235 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 714.00 | 47 799.00 | | 34 714.00 |
EA Autres dettes | 83 438.00 | 133 438.00 | | 83 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 816.00 | 883 773.00 | | 580 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 074.00 | 1 458 920.00 | | 1 157 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 883 773.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 607.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 098.00 | 25 479.00 | | 178 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 098.00 | 25 479.00 | | 178 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 117.00 | 97 775.00 | 77 342.00 | 175 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 746.00 | 554 746.00 | | 554 746.00 |