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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 13 271.00 | 16 818.00 | 30 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 475.00 | 23 676.00 | 12 800.00 | 36 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 987.00 | 231 951.00 | 275 035.00 | 506 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 703.00 | 274 348.00 | 340 355.00 | 614 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 331.00 | 3 850.00 | 197 481.00 | 201 331.00 |
BZ Autres créances | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 944.00 | 3 850.00 | 424 094.00 | 427 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 647.00 | 278 198.00 | 764 449.00 | 1 042 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 684.00 | 172 684.00 | | 172 684.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
DH Report à nouveau | -312 501.00 | -355 134.00 | | -312 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 269.00 | 42 633.00 | | 117 269.00 |
DL TOTAL (I) | 179 161.00 | 61 892.00 | | 179 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 231.00 | 269 231.00 | | 209 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 607.00 | 98 160.00 | | 61 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 040.00 | 30 326.00 | | 35 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 475.00 | 258 194.00 | | 260 475.00 |
EA Autres dettes | 18 936.00 | 17 934.00 | | 18 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 288.00 | 673 845.00 | | 585 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 449.00 | 735 737.00 | | 764 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 128.00 | | 135 440.00 | 556 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 865.00 | 614 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 865.00 | 543 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 387.00 | | 129 941.00 | 490 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | 5 500.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 322.00 | 86 381.00 | 28 355.00 | 216 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | 7 522.00 | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 124.00 | 78 859.00 | 28 355.00 | 205 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 655.00 | 182 655.00 | | 182 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 160.00 | 34 472.00 | 26 688.00 | 61 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 331.00 | 201 331.00 | | 201 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 697.00 | 292 511.00 | 17 187.00 | 309 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 288.00 | 558 599.00 | 26 688.00 | 585 288.00 |