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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 409 237.00 | 326 617.00 | 82 620.00 | 409 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 887.00 | 109 657.00 | 13 230.00 | 122 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 033.00 | 209 015.00 | 129 017.00 | 338 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406 803.00 | | 406 803.00 | 406 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 300.00 | 645 289.00 | 688 011.00 | 1 333 300.00 |
BT Marchandises | 1 455 044.00 | 71 729.00 | 1 383 315.00 | 1 455 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 453.00 | 16 916.00 | 54 537.00 | 71 453.00 |
BZ Autres créances | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 109.00 | | 200 109.00 | 200 109.00 |
CF Disponibilités | 543 906.00 | | 543 906.00 | 543 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 118.00 | 88 645.00 | 2 378 473.00 | 2 467 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 418.00 | 733 934.00 | 3 066 484.00 | 3 800 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 833.00 | | | 318 833.00 |
DG Autres réserves | 763 759.00 | | | 763 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 987.00 | | | 507 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 904.00 | | | 1 937 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 030.00 | | | 456 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 937.00 | | | 368 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 540.00 | | | 226 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 580.00 | | | 1 128 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 484.00 | | | 3 066 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 479.00 | | | 835 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 955 783.00 | | 5 955 783.00 | 5 955 783.00 |
FD Production vendue biens | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 061.00 | | 6 018 061.00 | 6 018 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 394.00 | | | 181 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 503.00 | | | 6 176 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 517.00 | | | 5 668 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 987.00 | | | 507 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 489.00 | | 297 762.00 | 1 040 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 1 333 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 870 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 523.00 | | 87 584.00 | 787 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 966.00 | | 210 178.00 | 212 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 159.00 | 84 080.00 | 4 950.00 | 566 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 159.00 | 84 080.00 | 4 950.00 | 566 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 937.00 | 368 937.00 | | 368 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 786.00 | 168 749.00 | 262 839.00 | 453 786.00 |
VI Groupe et associés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 400.00 | 268 059.00 | 16 341.00 | 284 400.00 |
VW T.V.A. | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 516.00 | 835 479.00 | 262 839.00 | 1 120 516.00 |