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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 450.00 | 24 270.00 | 16 180.00 | 40 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 446.00 | 49 019.00 | 41 428.00 | 90 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 374.00 | 101 625.00 | 51 750.00 | 153 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 158.00 | 174 914.00 | 111 245.00 | 286 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 973.00 | 8 975.00 | 461 997.00 | 470 973.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 476.00 | 8 975.00 | 656 501.00 | 665 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 634.00 | 183 889.00 | 767 745.00 | 951 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 284.00 | 963.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 202 908.00 | 205 021.00 | | 202 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 093.00 | 28 208.00 | | 90 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 998.00 | 177.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 314 783.00 | 239 869.00 | | 314 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 260.00 | 105 622.00 | | 79 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 732.00 | 19 845.00 | | 19 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 498.00 | 1 637.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 544.00 | 73 931.00 | | 162 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 877.00 | 116 608.00 | | 160 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 625.00 | | |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 228.00 | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 962.00 | 332 495.00 | | 452 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 745.00 | 572 364.00 | | 767 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 590.00 | | 1 660 590.00 | 1 660 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 590.00 | | 1 660 590.00 | 1 660 590.00 |
FM Production stockée | | | 14 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | 3 787.00 | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 061.00 | 237.00 | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 814.00 | 4 024.00 | | 5 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 29.00 | | 1 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 4 074.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -50.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 4 614.00 | | 23 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 455.00 | 1 253 399.00 | | 1 716 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 362.00 | 1 225 190.00 | | 1 626 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 093.00 | 28 208.00 | | 90 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 352.00 | 57 806.00 | | 228 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 158.00 | | | 286 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 821.00 | | | 243 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 015.00 | 57 806.00 | | 186 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 955.00 | 36 689.00 | | 113 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 955.00 | 36 689.00 | | 113 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 460 456.00 | 460 456.00 | | 460 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 704.00 | 25 788.00 | 38 201.00 | 79 704.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 300.00 | 487 413.00 | 1 887.00 | 489 300.00 |
VW T.V.A. | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 907.00 | 392 992.00 | 38 201.00 | 446 907.00 |