| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 18.00 | 18 977.00 | 18 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 611.00 | 45 016.00 | 76 596.00 | 121 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 995.00 | 18.00 | 488 977.00 | 488 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 981.00 | | 755 981.00 | 755 981.00 |
BZ Autres créances | 349 324.00 | | 349 324.00 | 349 324.00 |
CF Disponibilités | 401 096.00 | | 401 096.00 | 401 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 420.00 | | 750 420.00 | 750 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 415.00 | 18.00 | 1 239 398.00 | 1 239 415.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 937.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 6 086.00 | 10 877.00 | | 6 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 377.00 | 55 773.00 | | 101 377.00 |
DL TOTAL (I) | 561 964.00 | 520 586.00 | | 561 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 149.00 | 37 742.00 | | 21 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 444.00 | 166 598.00 | | 393 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 2 943.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 196.00 | 85 307.00 | | 264 196.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 2 385.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 434.00 | 257 233.00 | | 677 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 398.00 | 777 820.00 | | 1 239 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 444.00 | | | 393 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
FG Production vendue services | 548 021.00 | | 548 021.00 | 548 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 021.00 | | 548 021.00 | 548 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -724.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 330.00 | -4 395.00 | | -10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 398.00 | 296 725.00 | | 718 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 020.00 | 240 952.00 | | 617 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 377.00 | 55 773.00 | | 101 377.00 |