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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 658.00 | 782.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 7 740.00 | 4 757.00 | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 269.00 | 8 398.00 | 6 871.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 956.00 | | 692 956.00 | 692 956.00 |
BZ Autres créances | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
CF Disponibilités | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 285.00 | | 785 285.00 | 785 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 054.00 | 8 398.00 | 792 656.00 | 801 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 302.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 854.00 | 5 743.00 | | 16 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 159.00 | 10 909.00 | | 28 159.00 |
DL TOTAL (I) | 46 118.00 | 17 954.00 | | 46 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 393.00 | 18 427.00 | | 8 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 188 030.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 904.00 | 249 650.00 | | 318 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 197.00 | 344 666.00 | | 319 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 542.00 | 800 772.00 | | 746 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 656.00 | 818 727.00 | | 792 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 332.00 | | 1 526 332.00 | 1 526 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 332.00 | | 1 526 332.00 | 1 526 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20 140.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 360.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | -724.00 | | 10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 146.00 | 1 625 977.00 | | 1 564 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 987.00 | 1 615 068.00 | | 1 535 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 159.00 | 10 909.00 | | 28 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 587.00 | | 5 432.00 | 11 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 15 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 837.00 | | 4 099.00 | 9 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 333.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 3 710.00 | 8 398.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 3 710.00 | 8 398.00 | 4 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 904.00 | 318 904.00 | | 318 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 692 956.00 | 692 956.00 | | 692 956.00 |
VB T. V. A. | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 014.00 | 11 110.00 | 7 904.00 | 19 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 657.00 | 759 420.00 | 9 237.00 | 768 657.00 |
VW T.V.A. | 169 864.00 | 169 864.00 | | 169 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 494.00 | 746 494.00 | | 746 494.00 |