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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 715.00 | 89 279.00 | 43 436.00 | 132 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 839.00 | 46 768.00 | 79 071.00 | 125 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 554.00 | 136 047.00 | 192 507.00 | 328 554.00 |
BT Marchandises | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
BZ Autres créances | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CF Disponibilités | 922 638.00 | | 922 638.00 | 922 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 678.00 | | 1 059 678.00 | 1 059 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 232.00 | 136 047.00 | 1 252 185.00 | 1 388 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 656 175.00 | 320 905.00 | | 656 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 314.00 | 335 271.00 | | 242 314.00 |
DL TOTAL (I) | 900 689.00 | 658 375.00 | | 900 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 290.00 | 191 128.00 | | 154 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 226.00 | 45 625.00 | | 42 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 14 794.00 | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 761.00 | 88 028.00 | | 130 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 496.00 | 339 575.00 | | 351 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 185.00 | 997 950.00 | | 1 252 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 496.00 | 339 575.00 | | 351 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 672.00 | | 2 882.00 | 325 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 672.00 | | 2 882.00 | 255 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 701.00 | 31 346.00 | | 104 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 701.00 | 31 346.00 | | 104 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
UX Autres créances clients | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VI Groupe et associés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 496.00 | 351 496.00 | | 351 496.00 |