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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 653.00 | | 474 653.00 | 474 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 910.00 | 8 208.00 | | 15 910.00 |
DG Autres réserves | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 872.00 | 18 121.00 | | 56 872.00 |
DL TOTAL (I) | 242 301.00 | 185 429.00 | | 242 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 740.00 | 208 992.00 | | 167 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 8 440.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 2 576.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 352.00 | 220 008.00 | | 232 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 653.00 | 405 437.00 | | 474 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 756.00 | 28 506.00 | | 191 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 884.00 | 10 385.00 | | 134 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 872.00 | 18 121.00 | | 56 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
UX Autres créances clients | 57 260.00 | 52 260.00 | 5 000.00 | 57 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 260.00 | 52 260.00 | 5 000.00 | 57 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 352.00 | 232 352.00 | | 232 352.00 |