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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 357 015.00 | | 357 015.00 | 357 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 246.00 | | 370 246.00 | 370 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 246.00 | | 470 246.00 | 470 246.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
DL TOTAL (I) | 382 116.00 | | | 382 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
EA Autres dettes | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 246.00 | | | 470 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UX Autres créances clients | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VI Groupe et associés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 525.00 | | | 13 525.00 |