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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 916.00 | 2 013.00 | 2 929.00 |
AP Constructions | 467 331.00 | 25 188.00 | 442 144.00 | 467 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 188.00 | 6 207.00 | 36 980.00 | 43 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 112.00 | 72 486.00 | 446 626.00 | 519 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 532 560.00 | 104 797.00 | 6 427 763.00 | 6 532 560.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BZ Autres créances | 246 117.00 | | 246 117.00 | 246 117.00 |
CF Disponibilités | 393 819.00 | | 393 819.00 | 393 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 158.00 | | 722 158.00 | 722 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 718.00 | 104 797.00 | 7 149 921.00 | 7 254 718.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 068.00 | 1 795 068.00 | | 1 795 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DG Autres réserves | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 618.00 | 45 493.00 | | 40 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 311.00 | 1 841 693.00 | | 1 882 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 092.00 | 58 476.00 | | 2 736 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 255.00 | 941 030.00 | | 1 005 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 210.00 | 57 909.00 | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 461.00 | 446 523.00 | | 292 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 871.00 | 53 373.00 | | 93 871.00 |
EA Autres dettes | 1 058 530.00 | 40 374.00 | | 1 058 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 610.00 | 1 597 686.00 | | 5 267 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 921.00 | 3 439 380.00 | | 7 149 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 007.00 | 1 597 686.00 | | 2 604 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 986.00 | 58 464.00 | | 5 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 1 646 786.00 | 13 554.00 | 1 660 340.00 | 1 646 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 928.00 | 13 554.00 | 1 660 482.00 | 1 646 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 444.00 | 22 909.00 | | 28 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 728.00 | 1 771.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 703.00 | 37.00 | | 64 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 703.00 | 37.00 | | 64 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 703.00 | -37.00 | | -64 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | -64 454.00 | | 7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 329.00 | 1 920 827.00 | | 1 783 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 711.00 | 1 875 334.00 | | 1 742 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 618.00 | 45 493.00 | | 40 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 932.00 | 11 038.00 | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 387.00 | | 6 157 959.00 | 554 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 786.00 | 6 532 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 786.00 | 1 029 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | 1 000.00 | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 458.00 | | 656 959.00 | 552 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 83 889.00 | | 20 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 646.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | 83 244.00 | | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 530.00 | 1 058 530.00 | | 1 058 530.00 |
UX Autres créances clients | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730 000.00 | 55 299.00 | 1 111 191.00 | 2 730 000.00 |
VI Groupe et associés | 997 811.00 | 997 811.00 | | 997 811.00 |
VP Divers | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 339.00 | 277 339.00 | | 277 339.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 497.00 | 2 539 796.00 | 1 111 191.00 | 5 214 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 439.00 | 58 052.00 | | 57 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 994.00 | 14 932.00 | | 137 994.00 |
ST Autres comptes | 236 344.00 | 235 651.00 | | 236 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 460.00 | 383 021.00 | | 98 460.00 |
YT Sous‐traitance | 117 021.00 | 80 646.00 | | 117 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 100.00 | 19 082.00 | | 9 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 075.00 | 39 575.00 | | 25 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 693.00 | 20 337.00 | | 5 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 132.00 | 78 389.00 | | 63 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 506.00 | 112 016.00 | | 115 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 047.00 | 132 734.00 | | 165 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 994.00 | 772 907.00 | | 623 994.00 |