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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 263.00 | 10 414.00 | 23 850.00 | 34 263.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 297.00 | 10 414.00 | 90 883.00 | 101 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
110 Total général Actif | 137 622.00 | 10 414.00 | 127 209.00 | 137 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
230 Autres produits | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
252 Charges sociales | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |