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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 11 202.00 | 2 519.00 | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
AP Constructions | 555 010.00 | 44 936.00 | 510 074.00 | 555 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 1 954.00 | 1 990.00 | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 462.00 | 157 248.00 | 332 214.00 | 489 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 508.00 | 215 340.00 | 922 168.00 | 1 137 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 189.00 | 166 975.00 | 951 215.00 | 1 118 189.00 |
BZ Autres créances | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CF Disponibilités | 1 770 210.00 | | 1 770 210.00 | 1 770 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 149.00 | 166 975.00 | 2 762 174.00 | 2 929 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 657.00 | 382 314.00 | 3 684 343.00 | 4 066 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 626.00 | 369 626.00 | | 369 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
DG Autres réserves | 800 959.00 | 770 541.00 | | 800 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 085.00 | 530 897.00 | | 542 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 633.00 | 1 708 027.00 | | 1 749 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 181.00 | 289 448.00 | | 247 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 556.00 | 214 199.00 | | 181 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 079.00 | 842 882.00 | | 884 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 27 822.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | 6 573.00 | | 12 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 874.00 | 556 925.00 | | 608 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 710.00 | 1 937 849.00 | | 1 934 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 343.00 | 3 689 404.00 | | 3 684 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 110.00 | 1 690 730.00 | | 1 730 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 805.00 | | 4 183 805.00 | 4 183 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 805.00 | | 4 183 805.00 | 4 183 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 004.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 484.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -4 484.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 673.00 | 216 926.00 | | 206 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 033.00 | 3 889 204.00 | | 4 318 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 948.00 | 3 358 307.00 | | 3 775 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 085.00 | 530 897.00 | | 542 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 168.00 | | 40 340.00 | 1 097 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 076.00 | | 40 340.00 | 1 008 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 839.00 | 126 501.00 | | 88 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 3 116.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 753.00 | 123 384.00 | | 80 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
6T Sur comptes clients | 152 150.00 | 59 004.00 | 44 179.00 | 152 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 150.00 | 59 004.00 | 44 179.00 | 152 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 678.00 | 59 004.00 | 87 707.00 | 195 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 004.00 | 87 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 896.00 | 402 896.00 | | 402 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 616.00 | 210 616.00 | | 210 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 874.00 | 608 874.00 | | 608 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 892 996.00 | 892 996.00 | | 892 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 193.00 | 225 193.00 | | 225 193.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 119.00 | 42 519.00 | 172 003.00 | 247 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 717.00 | 1 158 938.00 | 10 779.00 | 1 169 717.00 |
VW T.V.A. | 257 571.00 | 257 571.00 | | 257 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 710.00 | 1 730 110.00 | 172 003.00 | 1 934 710.00 |