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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 852.00 | | 175 852.00 | 175 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 387.00 | 16 535.00 | 175 852.00 | 192 387.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
110 Total général Actif | 202 962.00 | 16 535.00 | 186 427.00 | 202 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 111.00 | 46 812.00 | | 40 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 805.00 | 9 930.00 | | 27 805.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 921.00 | 56 758.00 | | 67 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 159.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 698.00 | 10 335.00 | | 9 698.00 |
242 Autres charges externes. | 29 847.00 | 25 211.00 | | 29 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 948.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 361.00 | 15 321.00 | | 16 361.00 |
252 Charges sociales | 3 993.00 | 3 134.00 | | 3 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 279.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 2 450.00 | 2 721.00 | | 2 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 638.00 | 58 108.00 | | 63 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 282.00 | -1 350.00 | | 4 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 828.00 | 761.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 004.00 | 9 389.00 | | 3 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 972.00 | | | 2 972.00 |