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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 012.00 | 29 752.00 | 260.00 | 30 012.00 |
AN Terrains | 397 476.00 | | 397 476.00 | 397 476.00 |
AP Constructions | 3 609 410.00 | 2 992 573.00 | 616 837.00 | 3 609 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 989.00 | 26 621.00 | 94 367.00 | 120 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 872 772.00 | 3 071 264.00 | 6 801 508.00 | 9 872 772.00 |
BZ Autres créances | 1 266 955.00 | 135 000.00 | 1 131 956.00 | 1 266 955.00 |
CF Disponibilités | 330 153.00 | | 330 153.00 | 330 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 109.00 | 135 000.00 | 1 462 109.00 | 1 597 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 881.00 | 3 206 264.00 | 8 263 617.00 | 11 469 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 584 886.00 | 22 318.00 | 4 562 568.00 | 4 584 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 966.00 | 738 966.00 | | 738 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 506.00 | 702 506.00 | | 702 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 765.00 | 1 193 655.00 | | 1 606 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 353.00 | 800 894.00 | | 735 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 714.00 | 3 804 145.00 | | 4 151 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 667.00 | 2 754 576.00 | | 3 178 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 888.00 | 411 121.00 | | 606 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 6 264.00 | | 17 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 850.00 | 294 133.00 | | 306 850.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 903.00 | 3 466 222.00 | | 4 111 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 617.00 | 7 270 368.00 | | 8 263 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 267.00 | 1 059 348.00 | | 1 533 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 888.00 | | | 606 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 595 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 786.00 | 47 396.00 | | 52 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 996.00 | 2 070 082.00 | | 2 248 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 644.00 | 1 269 188.00 | | 1 513 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 353.00 | 800 894.00 | | 735 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 808 290.00 | | 69 027.00 | 9 808 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546.00 | 5 714 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 9 872 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 127 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 321.00 | | 60 553.00 | 4 067 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710 957.00 | | 8 475.00 | 5 710 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 944 742.00 | 944 742.00 | | 944 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 004.00 | 313 004.00 | | 313 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 956.00 | 1 266 956.00 | 1 130 000.00 | 2 396 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
ST Autres comptes | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 387 784.00 | | | 387 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 547.00 | | | 51 547.00 |