| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431.00 | 40 314.00 | 6 117.00 | 46 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 990.00 | 71 882.00 | 107.00 | 71 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 191.00 | 124 279.00 | 160 912.00 | 285 191.00 |
BT Marchandises | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 384.00 | | 672 384.00 | 672 384.00 |
BZ Autres créances | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 085.00 | | 906 085.00 | 906 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 276.00 | 124 279.00 | 1 066 996.00 | 1 191 276.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DG Autres réserves | 354 806.00 | 286 102.00 | | 354 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 215.00 | 68 703.00 | | 71 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 591 557.00 | 520 342.00 | | 591 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564.00 | 157 672.00 | | 144 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 408.00 | 89 635.00 | | 175 408.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 9 236.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 440.00 | 280 030.00 | | 475 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 996.00 | 800 371.00 | | 1 066 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 202.00 | 502 190.00 | 3 822 392.00 | 3 320 202.00 |
FG Production vendue services | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 700.00 | 502 190.00 | 3 827 889.00 | 3 325 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 889.00 | 2 820 821.00 | | 3 827 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 674.00 | 2 752 117.00 | | 3 756 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 215.00 | 68 703.00 | | 71 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 660.00 | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 285 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 504.00 | | | 130 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 988.00 | 11 291.00 | | 112 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 988.00 | 11 291.00 | | 112 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 408.00 | 175 408.00 | | 175 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 409.00 | 744 409.00 | | 744 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 642.00 | 744 409.00 | 11 233.00 | 755 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 440.00 | 475 440.00 | | 475 440.00 |