| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 359.00 | 177 143.00 | 161 216.00 | 338 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 361.00 | 2 273 861.00 | 695 500.00 | 2 969 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 672.00 | 106 163.00 | 70 509.00 | 176 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 215.00 | 2 557 167.00 | 929 048.00 | 3 486 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 644.00 | 212 602.00 | 612 042.00 | 824 644.00 |
BZ Autres créances | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CF Disponibilités | 735 951.00 | | 735 951.00 | 735 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 430.00 | 212 602.00 | 1 405 828.00 | 1 618 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 645.00 | 2 769 769.00 | 2 334 875.00 | 5 104 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 762.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 469 778.00 | 361 920.00 | | 469 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 259.00 | 170 846.00 | | 216 259.00 |
DL TOTAL (I) | 694 287.00 | 541 028.00 | | 694 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 686.00 | 819 695.00 | | 903 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 811.00 | 515 652.00 | | 460 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 233 346.00 | | 35 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 771.00 | 145 715.00 | | 149 771.00 |
EA Autres dettes | 69 259.00 | 40 351.00 | | 69 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 588.00 | 1 754 759.00 | | 1 640 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 875.00 | 2 295 787.00 | | 2 334 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 810.00 | | 312 742.00 | 3 359 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 337.00 | 3 486 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 337.00 | 3 484 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 009.00 | | 312 721.00 | 3 358 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | 21.00 | 1 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 850.00 | 301 654.00 | 186 337.00 | 2 441 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 850.00 | 301 654.00 | 186 337.00 | 2 441 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 071.00 | 530 071.00 | | 530 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 824 644.00 | 824 644.00 | | 824 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 686.00 | 263 786.00 | 599 590.00 | 903 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 648.00 | | | 287 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 184.00 | 874 879.00 | 305.00 | 875 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 472.00 | 979 571.00 | 599 590.00 | 1 619 472.00 |