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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 211.00 | 102 739.00 | 37 473.00 | 140 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 039.00 | 384 824.00 | 114 215.00 | 499 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 911.00 | 498 956.00 | 182 955.00 | 681 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 891.00 | | 225 891.00 | 225 891.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 531.00 | 14 019.00 | 150 511.00 | 164 531.00 |
BZ Autres créances | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 617.00 | 14 019.00 | 484 597.00 | 498 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 528.00 | 512 976.00 | 667 552.00 | 1 180 528.00 |
CU Autres participations | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 152 152.00 | 85 269.00 | | 152 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 511.00 | 66 884.00 | | -27 511.00 |
DL TOTAL (I) | 201 642.00 | 229 152.00 | | 201 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 940.00 | 155 460.00 | | 140 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 334.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 981.00 | 109 181.00 | | 119 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 536.00 | 101 709.00 | | 112 536.00 |
EA Autres dettes | 92 419.00 | 109 738.00 | | 92 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 911.00 | 492 489.00 | | 465 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 552.00 | 721 641.00 | | 667 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 531.00 | 445 112.00 | | 377 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 764.00 | | 49 264.00 | 664 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 116.00 | | 681 911.00 | 32 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 116.00 | | 639 250.00 | 32 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 171.00 | | 48 196.00 | 623 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 1 068.00 | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 284.00 | 57 956.00 | 2 284.00 | 443 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 890.00 | 57 956.00 | 2 284.00 | 431 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 483.00 | 28 103.00 | 88 379.00 | 116 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 972.00 | 268 126.00 | 846.00 | 268 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 911.00 | 377 531.00 | 88 379.00 | 465 911.00 |