| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 682.00 | 570 502.00 | 50 181.00 | 620 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 080.00 | 1 374 785.00 | 394 295.00 | 1 769 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 683.00 | 2 498 307.00 | 114 375.00 | 2 612 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 035.00 | 1 764 378.00 | 35 657.00 | 1 800 035.00 |
BF Prêts | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 298.00 | 1 101.00 | 168 197.00 | 169 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 497.00 | 6 209 226.00 | 766 271.00 | 6 975 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071 685.00 | | 2 071 685.00 | 2 071 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 324.00 | | 895 324.00 | 895 324.00 |
BT Marchandises | 18 408 996.00 | 586 966.00 | 17 822 031.00 | 18 408 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 279.00 | | 302 279.00 | 302 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807 201.00 | 380 216.00 | 12 426 985.00 | 12 807 201.00 |
BZ Autres créances | 5 715 182.00 | | 5 715 182.00 | 5 715 182.00 |
CF Disponibilités | 3 073 556.00 | | 3 073 556.00 | 3 073 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 641.00 | | 423 641.00 | 423 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 697 865.00 | 967 182.00 | 42 730 683.00 | 43 697 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 774 129.00 | 7 176 408.00 | 43 597 722.00 | 50 774 129.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 623 840.00 | 3 623 840.00 | | 3 623 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 384.00 | 362 384.00 | | 362 384.00 |
DG Autres réserves | 10 393 257.00 | 7 665 824.00 | | 10 393 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418 493.00 | 2 727 434.00 | | 8 418 493.00 |
DL TOTAL (I) | 22 798 688.00 | 14 380 195.00 | | 22 798 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487 348.00 | 1 116 600.00 | | 1 487 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 269.00 | 565 508.00 | | 587 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 074 617.00 | 1 682 108.00 | | 2 074 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371 770.00 | 9 805 642.00 | | 12 371 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 013.00 | 1 706 493.00 | | 2 836 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EA Autres dettes | 3 511 048.00 | 2 344 359.00 | | 3 511 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 639.00 | | | 204 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 925 640.00 | 13 856 495.00 | | 18 925 640.00 |
ED (V) | -201 222.00 | 51 513.00 | | -201 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 597 722.00 | 29 970 310.00 | | 43 597 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 057 594.00 | 42 323 298.00 | 78 380 892.00 | 36 057 594.00 |
FG Production vendue services | 116 459.00 | 1 024 647.00 | 1 141 106.00 | 116 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 174 054.00 | 43 347 945.00 | 79 521 999.00 | 36 174 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 126 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 197 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 209 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 774 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208 846.00 | |
GE Autres charges | | | 396 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 419 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 707 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 852 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 344 341.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 855.00 | 10 275.00 | | 56 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 855.00 | 80 968.00 | | 56 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 855.00 | 263 373.00 | | -17 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195 350.00 | 247 232.00 | | 1 195 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 498 907.00 | 60 382 931.00 | | 81 498 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 080 414.00 | 57 655 497.00 | | 73 080 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 418 493.00 | 2 727 434.00 | | 8 418 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682 000 000.00 | 1 309 000 000.00 | 916 000 000.00 | 1 682 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 000 000.00 | 1 309 000 000.00 | 916 000 000.00 | 1 682 000 000.00 |