| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 388.00 | | 783 388.00 | 783 388.00 |
AP Constructions | 1 273 326.00 | 243 747.00 | 1 029 579.00 | 1 273 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 064.00 | 321 810.00 | 301 254.00 | 623 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653 017.00 | | 1 653 017.00 | 1 653 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 084.00 | 565 557.00 | 3 786 526.00 | 4 352 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CF Disponibilités | 191 552.00 | | 191 552.00 | 191 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 358.00 | | 228 358.00 | 228 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 441.00 | 565 557.00 | 4 014 884.00 | 4 580 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 005 663.00 | 3 005 663.00 | | 3 005 663.00 |
DH Report à nouveau | 574 960.00 | 699 834.00 | | 574 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 721.00 | -124 874.00 | | -135 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 674.00 | 3 588 394.00 | | 3 452 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 727.00 | 497 763.00 | | 466 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 822.00 | 181 619.00 | | 28 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 14 899.00 | | 13 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | 5 253.00 | | 6 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 930.00 | 76 570.00 | | 46 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 210.00 | 776 954.00 | | 562 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 884.00 | 4 365 349.00 | | 4 014 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 941.00 | 52 553.00 | | 47 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 662.00 | 177 428.00 | | 183 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 721.00 | -124 874.00 | | -135 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 035.00 | | 863 592.00 | 4 356 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 544.00 | 1 672 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 544.00 | 4 352 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 790.00 | | 2 987.00 | 2 676 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 245.00 | | 860 605.00 | 1 679 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 788.00 | 73 770.00 | | 491 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 788.00 | 73 770.00 | | 491 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 805.00 | 42 000.00 | 644 805.00 | 686 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 626.00 | 31 540.00 | 130 463.00 | 466 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 268.00 | 77 174.00 | 664 094.00 | 741 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 210.00 | 127 124.00 | 130 463.00 | 562 210.00 |