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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 503.00 | | 242 503.00 | 242 503.00 |
AP Constructions | 2 929.00 | 803.00 | 2 127.00 | 2 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 924.00 | 147 057.00 | 77 868.00 | 224 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 899.00 | 107 581.00 | 47 318.00 | 154 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 182.00 | 255 440.00 | 375 741.00 | 631 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
BZ Autres créances | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CF Disponibilités | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 074.00 | | 181 074.00 | 181 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 256.00 | 255 440.00 | 556 816.00 | 812 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 318.00 | -20 208.00 | | -25 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 105.00 | -5 110.00 | | -25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346.00 | 33 451.00 | | 8 346.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 093.00 | 5 000.00 | | 58 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 056.00 | 122 272.00 | | 143 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 577.00 | 72 384.00 | | 67 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
EA Autres dettes | 207 000.00 | 240 131.00 | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 469.00 | 512 030.00 | | 548 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 816.00 | 545 481.00 | | 556 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 918.00 | 43 622.00 | 7 099.00 | 218 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 918.00 | 43 622.00 | 7 099.00 | 218 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 094.00 | 3 323.00 | 54 771.00 | 58 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 118.00 | 116 318.00 | 2 800.00 | 119 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 469.00 | 493 698.00 | 54 771.00 | 548 469.00 |