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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 131 077.00 | 125 679.00 | 5 398.00 | 131 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 827.00 | 366 956.00 | 119 871.00 | 486 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 126.00 | 503 938.00 | 146 188.00 | 650 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 525.00 | 996 574.00 | 347 951.00 | 1 344 525.00 |
BT Marchandises | 246 754.00 | | 246 754.00 | 246 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BZ Autres créances | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CF Disponibilités | 388 889.00 | | 388 889.00 | 388 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 142.00 | | 678 142.00 | 678 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 667.00 | 996 574.00 | 1 026 094.00 | 2 022 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 944.00 | | | 249 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 460.00 | | | 400 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 315.00 | | | 754 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 094.00 | | | 1 026 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 288.00 | | | 701 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204 907.00 | | 6 204 907.00 | 6 204 907.00 |
FD Production vendue biens | 850 672.00 | | 850 672.00 | 850 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 579.00 | | 7 055 579.00 | 7 055 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 932 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 040.00 | | | 7 067 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 705.00 | | | 7 061 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 176.00 | 88 800.00 | 21 402.00 | 929 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 176.00 | 88 800.00 | 21 402.00 | 929 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 460.00 | 400 460.00 | | 400 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 847.00 | 235 847.00 | | 235 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 590.00 | 54 563.00 | 53 027.00 | 107 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 768.00 | 42 499.00 | 269.00 | 42 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 315.00 | 701 288.00 | 53 027.00 | 754 315.00 |