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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 346 500.00 | 5 550.00 | 340 950.00 | 346 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649.00 | 430.00 | 10 219.00 | 10 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520 017.00 | | 520 017.00 | 520 017.00 |
BF Prêts | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 582.00 | 5 981.00 | 1 015 602.00 | 1 021 582.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 001.00 | 2 254.00 | 71 747.00 | 74 001.00 |
CF Disponibilités | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 023.00 | 2 254.00 | 152 770.00 | 155 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 605.00 | 8 234.00 | 1 168 371.00 | 1 176 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 919 000.00 | 909 401.00 | | 919 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 562.00 | 29 741.00 | | -15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 945 930.00 | 981 491.00 | | 945 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 318.00 | 63.00 | | 146 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 929.00 | 17 348.00 | | 71 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 250.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | | | 595.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 442.00 | 21 937.00 | | 222 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 371.00 | 1 003 428.00 | | 1 168 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 620.00 | 21 937.00 | | 85 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 933.00 | 35 055.00 | | 36 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 495.00 | 5 314.00 | | 52 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 562.00 | 29 741.00 | | -15 562.00 |