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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 2 450.00 | 30 000.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 307.00 | 7 702.00 | 3 605.00 | 11 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 971.00 | 221 319.00 | 4 652.00 | 225 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 812.00 | 231 471.00 | 54 341.00 | 285 812.00 |
BT Marchandises | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 521.00 | 765.00 | 30 756.00 | 31 521.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 253.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 811.00 | 765.00 | 241 046.00 | 241 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 624.00 | 232 237.00 | 295 387.00 | 527 624.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 402.00 | | | -232 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DL TOTAL (I) | -169 127.00 | | | -169 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 514.00 | | | 464 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 387.00 | | | 295 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 148.00 | | 589 148.00 | 589 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 148.00 | | 589 148.00 | 589 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 17 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 759.00 | | | 625 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 484.00 | | | 590 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 162.00 | | 4 650.00 | 281 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 628.00 | | 4 650.00 | 232 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 655.00 | 1 816.00 | | 229 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 205.00 | 1 816.00 | | 227 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 306 259.00 | 306 259.00 | | 306 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 903.00 | 72 898.00 | 16 004.00 | 88 903.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 514.00 | 464 514.00 | | 464 514.00 |