| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | 438.00 | 3 472.00 | 3 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032 615.00 | 100 654.00 | 931 961.00 | 1 032 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 825.00 | 151 712.00 | 1 028 113.00 | 1 179 825.00 |
BZ Autres créances | 376 871.00 | 335 000.00 | 41 871.00 | 376 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 558 743.00 | 40 057.00 | 2 518 686.00 | 2 558 743.00 |
CF Disponibilités | 4 534 862.00 | | 4 534 862.00 | 4 534 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 476.00 | 375 057.00 | 7 095 419.00 | 7 470 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 300.00 | 526 769.00 | 8 123 531.00 | 8 650 300.00 |
CU Autres participations | 143 300.00 | 50 620.00 | 92 680.00 | 143 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 600.00 | 510 000.00 | | 76 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 661.00 | 738 712.00 | | 1 445 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 051.00 | 273 548.00 | | 743 051.00 |
DL TOTAL (I) | 7 925 971.00 | 7 182 921.00 | | 7 925 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 3 778.00 | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 809.00 | 26 297.00 | | 65 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 6 203.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 562.00 | 107 134.00 | | 120 562.00 |
EA Autres dettes | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 560.00 | 162 161.00 | | 197 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 531.00 | 7 345 082.00 | | 8 123 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 814 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 408.00 | | | 231 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 192 932.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 408.00 | 192 932.00 | | 306 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 812.00 | 2 932.00 | | 30 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 596.00 | 190 000.00 | | 275 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 059.00 | 104 814.00 | | 217 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 873.00 | 544 801.00 | | 1 130 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 822.00 | 271 252.00 | | 387 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 051.00 | 273 548.00 | | 743 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 746.00 | | 789 331.00 | 422 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 812.00 | 1 175 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 252.00 | 1 179 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 3 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 3 910.00 | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 306.00 | | 785 421.00 | 421 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 438.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 438.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 496.00 | 40 057.00 | 77 496.00 | 412 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 980.00 | 41 847.00 | 77 496.00 | 561 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 980.00 | 41 847.00 | 77 496.00 | 561 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 847.00 | 2 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 551.00 | 117 551.00 | | 117 551.00 |
VB T. V. A. | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VC Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 871.00 | 376 871.00 | | 376 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |